Ste o začatí činnosti hedžových fondov a chcete vedieť, ako fungujú? Ak ÁNO, tu je praktický príklad toho, ako hedžové fondy zarábajú svoje peniaze prostredníctvom swapu na úverové zlyhanie a skratovaním akcií.
Poskytli ste vám:
- Prehľad odvetvia hedžových fondov
- Prieskum trhu a realizovateľnosť
- Obchodný plán hedžového fondu
- Marketingový plán hedžového fondu
- Nápady pre názov hedžového fondu
- Licencie a povolenia pre zaisťovacie fondy
- Náklady na založenie hedžového fondu
- Marketingové nápady pre hedžový fond
Čo je hedžový fond?
Hedžový fond možno jednoducho definovať ako regulovaný investičný fond ( oveľa širší rozsah investičných a obchodných aktivít ), ktorý je zvyčajne otvorený obmedzenému okruhu investorov, ktorí platia výkonnostný poplatok investičnému manažérovi fondu, ktorý investuje fondy a priniesť návraty.
Investícia môže byť buď dlhodobá investícia alebo krátkodobá investícia. Je známe, že správca hedžových fondov investuje do širšej škály aktív, medzi ktoré patria dlhodobé a krátkodobé investície do akcií, dlhopisov, komodít a derivátov a kol.
Ako zaisťovacie fondy fungujú?
Investície do hedžových fondov nie sú prístupné všetkým a v zásade preto, lebo do nich vyžaduje veľký kapitál. Suma potrebná na investovanie do hedžových fondov by sa mohla pohybovať od 1 milióna dolárov až po milióny dolárov. Každý správca fondu Hedge má svoje požiadavky; uistite sa, že ušetríte nejaké veľké množstvo hotovosti, ktoré môže splniť investičnú požiadavku priemerných hedgeových fondov, ktoré nájdete.
V Spojených štátoch amerických existuje niekoľko spoločností zaoberajúcich sa hedžovými fondmi, ktoré v žiadnom prípade nestanovujú strop pre toto odvetvie. Ak viete, že ste študovali toto odvetvie a máte rozsiahle a jedinečné investičné stratégie, môžete vstúpiť do tohto odvetvia a dosiahnuť zisky.
Napriek vysokej volatilite trhu sa investori stále rozhodujú investovať do hedžových fondov z dôvodu obrovských výnosov zo svojich investícií, ktoré získajú, ak to majú správne. Je známe, že zaisťovacie fondy poskytujú prístup k širokej škále investičných štýlov, stratégií a správcom hedžových fondov pre jednu ľahko spravovateľnú investíciu.
Zaisťovací fond poskytuje predvídateľnejšie výnosy (v závislosti od cieľov fondu fondov) ako tradičné investičné fondy a poskytuje efektívnu diverzifikáciu investičných portfólií.
Ako zaisťovacie fondy zarábajú peniaze?
Ak prevádzkujete hedžový fond, najjednoduchším spôsobom, ako zarobiť peniaze, je pomôcť vašim klientom zarobiť viac peňazí. Výnosy, ktoré generujete, sú založené na vašej výkonnosti - preto väčšina manažérov hedgeových fondov používa rôzne investičné stratégie, aby svojim klientom priniesla dobrú návratnosť.
Inými slovami, výkonnostný poplatok je skutočne určujúcou charakteristikou hedžového fondu. Medzi významných a známych manažérov hedžových fondov patria:
- George Soros - kvantový fond
- Carl Icahn
- Ray Dalio
- Steve Cohen
- Bill Ackman
Existujú 4 kľúčové stratégie, ktoré sa používajú na zaistenie fondov na rýchle zarobenie peňazí. Oni sú:
- Poplatok za správu aktív
- Poplatok za výkonnosť fondu (na základe návratnosti investícií investovaných prostriedkov klientov)
- Credit Default Swap
- Obchodovanie s opciami / obchodovanie s akciami
Je známe, že spoločnosti zaoberajúce sa hedžovými fondmi generujú príjem tak, že od svojich klientov účtujú poplatok za správu aj výkon. Spoločnosti zaisťovacích fondov v priemere účtujú ročne 1 až 2% aktív, ktoré spravujú, a výkonnostné poplatky predstavujú približne 20% hrubého zisku vráteného fondu, ktorý je zvyčajne založený na určitých obmedzeniach.
Ak sa chystáte založiť svoj vlastný hedžový fond, mali by ste byť pripravení riadiť malú vysoko profesionálnu pracovnú silu. Je to tak preto, lebo je známe, že spoločnosti zaisťovacích fondov spravujú obrovské aktíva s relatívne malým počtom zamestnancov. Preto je tu tvrdšia konkurencia v priemysle hedžových fondov medzi tými, ktorí hľadajú pracovné miesta v tomto odvetví.
Hedžové fondy využívajú rôzne finančné nástroje s cieľom minimalizovať riziká na najmenšie minimum, zvýšiť výnosy a samozrejme znížiť koreláciu s akciovými a dlhopisovými trhmi. Pokiaľ ide o investície, flexibilita je kľúčovým slovom medzi početnými spoločnosťami hedžových fondov na celom svete.
Je založenie hedžového fondu ziskovým podnikom?
Hovoriť, že investícia do hedžového fondu je rizikovým podnikom, je len zrejmý, pretože hedgeové fondy nereguluje vláda ani žiadny finančný regulačný orgán, pretože sa obmedzujú na priateľov, obchodných partnerov a rodiny a nie sú prístupné širokej verejnosti. Riziko spojené s hedžovými fondmi je príčinou toho, že je otvorený len pre málo akreditovaných investorov.
Jednou z vecí, ktorá núti investorov riskovať riziká spojené s investíciami do hedžových fondov, sú úžasné výnosy, ktoré pravdepodobne dostanú zo svojej investície. S hedgeovým fondom môžete v krátkom časovom období dosiahnuť ziskové rozpätie, ktoré môže byť v násobkoch pôvodného kapitálu.
Skutočnosť, že hedžové fondy dosahujú obrovské výnosy z investícií, z neho robí jeden z najatraktívnejších investičných nástrojov pre akreditovaných investorov. Aj keď investovanie do hedžových fondov má svoj vlastný spravodlivý podiel na rizikách, môžete si byť istí, že so skúsenými správcami hedžingových fondov sa môžete vyhnúť väčšine rizík, s ktorými sa pravdepodobne stretnete pri investovaní do hedžových fondov.